今年以來，公路物資嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)《改革深化提升行動(dòng)落實(shí)舉措（2023—2025）》有關(guān)部署要求，將風(fēng)控管理全面嵌入生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，創(chuàng)新“134”具體思路，推動(dòng)全面風(fēng)控管理落地見效。

 織密一張工作網(wǎng)

公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視風(fēng)控管理工作，多次在會(huì)上進(jìn)行安排部署。全面完善公司風(fēng)控制度體系，把嚴(yán)格加強(qiáng)風(fēng)控管理深度嵌入到未巡先改、邊巡邊改和審計(jì)等問題整改，組織自查自糾，建立動(dòng)態(tài)反饋機(jī)制；加強(qiáng)事前、事中、事后管控，一張上下聯(lián)動(dòng)、責(zé)任明確的風(fēng)控管理工作網(wǎng)迅速建立。

梳理三份管理清單

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。各部門逐項(xiàng)梳理工作內(nèi)容，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。風(fēng)控職責(zé)清單。按照崗位要求厘清職責(zé)分工，將風(fēng)控責(zé)任分解到部門及個(gè)人。流程管控清單。在業(yè)務(wù)流程和管理流程中設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)控點(diǎn)，增加合規(guī)審查環(huán)節(jié)，形成流程管控清單。

落實(shí)四項(xiàng)工作舉措

增強(qiáng)風(fēng)控能力。用好考核指揮棒，將回款情況納入公司綜合績效考核內(nèi)容；加大應(yīng)收賬款管理和催收力度，全面清理往來賬款，將加強(qiáng)與銀行、保理公司合作，為客戶增加融資渠道，加速資金回籠。做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。做好客戶全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)事前審查；擬定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，規(guī)范業(yè)務(wù)合作模式；加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督，財(cái)務(wù)部、企管部定期跟蹤應(yīng)收賬款回收及合同執(zhí)行情況，紀(jì)檢部對(duì)經(jīng)營重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督立項(xiàng)。強(qiáng)化法務(wù)功能。及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)送催收函、律師函，對(duì)有法律風(fēng)險(xiǎn)的單位提起訴訟。今年首次通過債權(quán)人代位訴訟收回應(yīng)收賬款190萬余元，全年訴訟追回500余萬元。提升風(fēng)控意識(shí)。邀請(qǐng)專家進(jìn)行合規(guī)管理宣講，開展業(yè)務(wù)制度宣貫會(huì)、法律案例分析培訓(xùn)，強(qiáng)化“回款比銷售更重要”意識(shí)。

撰   稿：楊嘉欣

責(zé)   編：何   盼

初   核：李文亮

復(fù)   核：胡信鋒

審   定：王環(huán)斌